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4万亿财政赤字压力下 美国只能“借钱还债”黄金多头蓄力逆转局势

作者:黄金投资交易系统 来源:www.bb321.net 2020年05月11日 09:07 点击:

第一黄金网5月8日讯 日内,由于受到市场关于美联储将会将利率降至负值的影响,黄金创逾两周以来最大涨幅,刷新4月27日高点。美元和美债收益率的下滑也支撑了金价,投资者正在等待美联储主席鲍威尔做出进一步的行动。晚间市场将迎来美国4月非农数据,若数据不佳,可能继续提振金价。

周五(5月8日)现货黄金开盘报1715.60美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1720.20美元/盎司,涨幅0.25%。

行情回顾

【现货黄金】日内,现货黄金依旧强势,目前交投于1720美元关口下方。此前,金价主要在1680和1710美元之间窄幅震荡。上一交易日,受市场预期美国将有可能实行“负利率”消息的影响,黄金一度狂飙近40美元,最高触及1721.95美元每盎司。

【外汇】美元指数再次回到100美元关口下方,投资者目前将注意力转移至晚间即将出炉的美国非农就业数据以寻找进一步的线索。澳元大幅走高,创逾一周新高。英镑兑美元也受到美元下跌的影响顺势走高。

【原油】国际油价走高,美油现报25.63美元/桶,涨幅3.06%;布伦特原油现报29.82美元/桶,涨幅1.19%;因更多国家开始放松抗疫封锁措施,令人寄望疫情对经济造成破坏后,燃料需求将上升,推动油价反弹,尽管初步迹象显示需求开始企稳,但库存累积可能将持续一段时间,库容使用量继续增加。

美国财政部宣布下个季度发债计划:增加长期债券发行量

日前,美国财政部宣布了下个季度的发债计划,该计划令债券交易员干掉意外。

为缓解预算赤字接近4万亿美元的问题,财政部长努钦于周三公布了一项计划,表示将提高长期国债的发行量。

具体地说,美国将拍卖320亿美元的10年期国债,高于市场普遍预期的290亿美元;拍卖220亿美元的30年期国债,高于预期的210亿美元。最令人震惊的是,美国财政部将在5月20日首次恢复发行20年期债券,首次公开发行的规模为200亿美元,高于华尔街猜测的120亿至140亿美元。

有分析指出,虽然此前曾多次争论财政部在利率降到历史新低时增加长期债券发行量的行为,多数人认为财政部会回避在当前环境下增加长期国债发行量之一行为,但财政部并没有回避。

这一行为可能会使美国经济从史无前例的下滑和大规模的失业率中恢复,但周三(5月6日)美债收益率的上涨可能是短暂的。而美国威赤字融资的方式并没有改变美联储一向的货币政策。正如鲍威尔上周明确表示的那样,在冠状病毒大流行消退后的很长时间之内,美联储将继续保持接近零的利率水平。

鉴于此,有分析认为,在美国经济恢复之前,现货黄金仍将是投资者的首选。

美联储或即将实行负利率 市场敦促鲍威尔尽快行动

当地时间周四(5月7日)美国联邦基金期货2021年1月合约价格显示,市场预计美联储可能明年1月将利率降为负值。交易员们正在消化美联储将政策利率降至零以下的可能性,对市场预期利率敏感的2年期美债收益率创历史新低。

美联储主席鲍威尔一直反对实施负利率,不过亚特兰大联储主席博斯蒂克周四(5月7日)表示,美联储将动用全部资金来援助遭受流行病冲击的经济。

美联储巴尔金表示,其他国家已经进行了负利率的尝试,不认为美国“值得一试”。我认为美联储采取更多行动的障碍在于,美联储是否会产生积极影响,美联储在资产负债表和贷款项目上有能力。

但市场几乎无视巴尔金的言论,美国12月联邦期货隐含波动率仍为负值。这意味着只有鲍威尔立即解决这个问题,才可能扭转市场对美联储从零利率转至负利率的预期,因为鲍威尔不作为的时间越长,市场对美联储实施负利率的预期就越广泛。

(鲍威尔)

有分析指出,如果鲍威尔不做出回应,越来越多接近美联储基金期货将突破负利率线,直到市场最终确信负利率不仅是被允许的,而且是被定价的。到那个时候,鲍威尔已经来不及采取任何行动了,因为正如最近的事件所显示的那样,一旦股市出现另一种负面反应,美联储主席就会像一把廉价的草坪躺椅一样被推翻。

投资者需密切关注黄金,若金价突破1800美元,那么此后可能依次上破1900美元和2000美元大关,并于2000美元关口上方爆发式上涨。

美国非农数据即将来袭 投资者需密切关注

北京时间周五(5月8日)20:30市场将迎来4月美国非农数据,在持续数周糟糕的初请失业金数据以及本周糟糕的ADP数据后,这次的非农数据可能创下美国历史最差水平。

4月以来的5周初请失业金数据总计录得1984万,本周公布的ADP数据显示4月减少就业2023.6万。

过去7周有3400万美国人申请失业金。

对于今晚的4月非农,市场预计将减少2100万就业,创下历史最差水平,失业率则可能涨至16%,将创1948年以来的最高水平。

就在两个月之前,美国2月失业率还刚刚创下了3.5%的历史低点。疫情影响之下,经济的转向极为激烈。

经济学家Nick Bunker表示,很多人因疫情失去工作,并且在这种情况下也不会去找工作。

“即使失业率创下几十年未见的水平,也难以完全显现出情况到底有多糟糕。”

此外,美国银行(Bank of America)的经济学家们表示,除了人数,还要关注美国工作人群上班时间的下降,同样是受到疫情影响。该行预计美国就业人口平均每周工作时间将降至33.5小时,创下历史新低。

机构观点:黄金作为对冲风险的最佳选择仍然看涨

澳洲最大的外汇与贵金属交易商Pepperstone认为,金价依然倾向上涨,因为其可以对冲财政赤字、法定货币贬值、全球债券负收益,以及可能的通货膨胀。该公司的主管韦斯顿(Chris Weston)称,黄金市场的关键是能否突破每盎司1738美元。

韦斯顿在5月6日的一份报告中指出,黄金自4月中旬以来交投于1738美元-1678美元区间,而投资正处于一个非常有趣的时刻。市场对黄金的兴趣将加大金价突破1738的概率。若这能成功突破,金价有望延续3月20日至4月14日的上涨趋势。

纪商OANDA的资深市场分析师Edward Moya在一份报告中称,“短期内金价可能挣扎,但宏观驱动力料助推黄金在今年晚些时候涨至纪录高位。预计本季度经济活动的反弹将慢得多,这将继续支撑全球货币和财政刺激措施强化的预期。”

Pepperstone表示,黄金仍然看涨,因为它可以对冲财政赤字、法定货币贬值、全球负收益债券池以及可能的通货膨胀。

金融服务公司AxiCorp的首席市场策略师Stephen Innes表示,“在短期内,黄金可能会面临一些进一步的压力。但在利率如此之低的情况下,即便是在解封的情况下,金价下跌的幅度也可能是有限的。”

技术分析:

从日线来看,K线于1670-1746区间横盘震荡,目前布林带收口,金价受布林带中轨支撑,MACD死叉,KDJ金叉;技术面来看,暗示黄金正处多空角力,在晚间非农公布前料以震荡为主。

上行方面,金价日内盘中一度上破1720一线,逼近本周四高点1722。

下行方面,先留意1690附近,这受布林带中轨的支撑,不过由于近期多次来回,该点位支撑线相对不强;下破后留意1680附近,这是本周三、周四测试的低点。

从四小时级别来看,布林带开口,MACD金叉且指数高于0轴,KDJ金叉且指数位于70附近;这表明金价短线仍偏多。

金价现徘徊1616附近,初步支撑为看向前一交易日高点1722附近,上破后留意1730附近。若进一步走高,上看4月23日高位1739.28。

下行方面,先留意1700关口,这是重要的心理关口,同时还受到15均线及布林带中轨双重支撑。

(黄金投资交易系统:www.bb321.net)
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