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美股空头持续蓄力 市场依旧萎靡不振 现货黄金多空对峙深陷震荡

作者:黄金投资交易系统 来源:www.bb321.net 2020年03月24日 09:33 点击:

第一黄金网3月23日讯 周一(3月23日)亚盘时段,现货黄金在触及1508美元高位后下跌,目前位于低位震荡整理。随着疫情的扩散,而目前美国新冠肺炎人数已经破3万,有八个州目前发布了“居家隔离令”,美企盈利面临全面崩溃,部分经济领域面临停摆。鉴于对经济的担忧股市持续承压,大宗商品也有所走低,贵金属黄金也受到拖累。有分析指出,美元指数跌倒99下方,“美元荒”才能有所缓解,黄金的压力才能有所减缓。

周一现货黄金开盘报1500.82美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1488.39美元/盎司,跌幅0.73%。

美国8个州宣布“居家隔离令”美股应声下跌

美国疫情正在快速恶化。截至当地时间22日,美国已有8个州宣布“居家隔离令”,要求居民不要出门以防止新冠疫情扩散。“居家隔离令”已经覆盖美国上亿人,即美国人口的近三分之一。

作为当今全球最大的经济体,近三分之一的居民在家隔离,后果可想而知是非常严重的。

美股的反应是最直观可见的,上周五(3月20日),在亚洲和欧洲股市都录得上涨的情况下,由于“居家令”导致人们对经济下跌担忧的增加,美股继续大跌,道指和标普500指数上周五都跌超4%,使美股上周再次刷新2008年10月以来表现最糟糕一周的纪录。

Robert W. Baird投资策略师德尔维奇(Willie Delwiche)表示,股市依旧在试图评估美国经济将会有多糟糕,“隔离令”对股市而言是雪上加霜,因为它影响了许多经济活动。

尤其是在消费方面,有数据显示,2018年美国的消费品零售总额为60364.2亿美元,而加州和纽约州又是美国经济较为发达的地区。“居家隔离令”可能导致六万亿美元的消费市场萎缩。

消费作为美国经济的一个重要指标,当它出现问题时,可想而知,美国的经济也将随之遇到麻烦。

华尔街知名投行都纷纷下调了对美国二季度GDP的预期,而美联储布拉德则比任何一家投行都更为悲观。

布拉德在周日的讲话中表示,美国二季度GDP可能史无前例地暴跌50%。

IHS Markit贵金属分析师KC Chang表示,在疫情继续打压全球经济的情况下,金价甚至可能跌至1300美元/盎司水平。预计今年下半年会大幅下跌,因为投资者们会继续囤现金。

美国企业盈利面临全面崩溃 企业活动仍在恶化

与美国经济一样,随着冠状病毒大流行迫使商业活动逐渐停止,企业盈利面临全面崩溃。

世界上最大的经济体大部分地区面临停摆,使得股市以创纪录的速度从创纪录的高位跳水至熊市。华尔街现在认为,深度衰退已成定局。而高盛预计,随着每股收益(EPS)受到重创,美国企业将付出沉重代价。

高盛首席美国股票策略师戴维-科斯汀示,股市是商业趋势的先行指标,企业活动仍在恶化,尚未有触底的迹象,第一季度甚至还没有结束,公司还没有公布第一季度的业绩,但是股票已经在一个月内暴跌了32%。商业侵蚀的速度是前所未有的。

少数公司已经明确警告称,第一季度的财务业绩可能令人失望。更糟糕的是,许多公司选择撤回或暂停发布业绩指引,这反映出在冠状病毒疫情爆发期间存在前所未有的不确定性。

纽约大学斯特恩商学院会计和金融学教授巴鲁克·列夫说,我们都在黑暗中,在这种情况下,指导是徒劳的。基金经理可能并不比投资者了解情况。

在经济前景极度不明朗的情况下,投资者奉行“现金为王”,股票和现货黄金将受到无差别对待——大幅抛售。

国会两党谈判破裂 共和党纾困方案在参议员遇阻

日前,美国国会参议院以47-47的结果未能通过针对抗议经济刺激方案。据悉,这份纾困法案总额预计约为2万亿美元,但在两党谈判破裂后,参议院民主党人周日阻止了多数党领袖麦康奈尔试图推进的大规模刺激法案。

此前,两党皆希望立即出手救助受到疫情冲击的经济,但是在包括企业、州及地方政府救助计划在内的关键5000亿美元开支如何使用的问题上,两党一直存在意见分歧。

美国众议院议长佩洛西周日(3月22日)表示,众议院民主党人没有准备好接受参议院共和党人正在起草的第三轮经济刺激法案,因为民主党人对于其中一些援助条例仍存在质疑。

佩洛西还表示,鉴于两党之间的分歧,民主党目前正在起草自己的经济刺激法案。

然而,美国总统特朗普对于两党的协商却持乐观态度,特朗普声称,将与众议院议长佩洛西一起致力于刺激法案。特朗普还表示,预计国会最终将敲定刺激法案。

由于美国两党迟迟未能就分歧达成一致,使得刺激措施无法就位,这也引发市场的担忧情绪,投资者对于美元的追捧仍在持续。

AxiCorp首席市场策略师Stephen Innes表示,黄金市场对金融市场的变动以及各种刺激措施的出现有所反应。市场对流动性的需求使得黄金市场的波动还在继续。

美股空头一个月获利3436.7亿美元 市场依旧低迷

日前,因股市大跌,美股空头一个月帐面获利为3436.7亿美元。而全球冠状病毒蔓延令经济前景黯淡,而空头净增加意味着看跌情绪没有好转。

根据金融科技和分析公司S3 Partners的最新数据,美国空头从2月19日(标普500和纳指创下记录高点)至3月19日的一个月,盈利为3436.7亿美元(2947.9亿英镑)。

S3 Partners称,虽然一些卖空增加是出于对冲组合的目的,但对一些金融部门的卖空增加,反映了整体收益率曲线的下降,现金流动性和整体信贷波动的问题。

S3董事总经理Ihor Dusaniwsky说:“目前,我们看到80%的行业都出现了活跃的空头活动,这意味着市场依然低迷。”

他还补充道,卖空者正在给他们的油箱加满油......他们继续做空市场,并确保自己处于想要达到的水平。

目前市场由于仍处于恐慌和混乱之中,做空者不断地抛售股票,也引发了贵金属黄金等资产的抛售。可以说除了美元,压力迹象随处可见。

虽然全球各国央行重启多项举措,维持货币市场正常运转,但很难让市场摆脱“危机状态”,现在美元成为全球资金的“避难所”。而只要美元处于高位,现货黄金就很难反弹。

实体经济因疫情蔓延而受到冲击 打压实物黄金需求

近日以来,疫情不断蔓延,实体经济因此而受到冲击,这也在一定程度上消费者对于实物黄金的需求。

日前,加拿大皇家造币厂发表声明称,由于疫情的蔓延,它将在接下来的两周内关闭营业。这意味着该铸币厂将暂时不再生产金银枫叶金币。据悉加拿大皇家造币厂生产的金银币是世界上销量最好、流通性最强的金银币之一。

而另一方面,去年8月份以来,全球央行每月净购黄金量整体呈现稳定下降趋势。也加剧了实物黄金需求疲软的态势。

世界黄金协会(WGC)最新统计数据显示,2020年1月,全球各国央行净购入约21.5吨黄金,同比下降57%,且远低于2019年52.3吨的月度平均净购金量。

此外,值得注意的是2019年疯狂囤金的俄罗斯也因为近期油价的大幅回落而大幅削减了黄金的购买量,这也在一定程度上对黄金构成压力。

黄金ETF继续流出 黄金技术面承压

三月至今黄金市场走出了一段高开低走的走势,在一度突破1700美元/盎司关口后大幅回落。

在整个市场经历着巨大波动,美股经历了四次熔断后,黄金作为避险资产的功能却没能凸显出来,反而成为了投资者们抛售以筹措资金的选择。

黄金ETF也因此出现了一些流出。SPDR黄金ETF价格自3月初以来,下跌了5.7%。

黄金矿企ETF的表现则要更差。VanEck Vectors黄金矿企ETF(GDX)价格本月以来已经跌去了近23%,今年以来则跌去了约32%。

除了基本面的打压之外,金价在大跌后,技术面也承压。

有分析师指出,技术面而言,空头已经占据上风。

“对多头而言,要重新掌握优势则需要金价收高于1600美元/盎司的阻力水平,而对空头来说,只要低于1450美元/盎司的技术面支撑即可。”

Schaeffer's Investment Research表示,目前的财政和货币政策被用来和2008年金融危机的时候相比,而当时如果持有黄金和矿企股,那么之后有很大的收益。

“美国政府支出增加外加刺激政策都意味着金价会走高,美元会走低。如果这种趋势继续,继续QE和刺激等政策,黄金市场会被推高。”

(黄金投资交易系统:www.bb321.net)
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