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欧市盘前:大宗商品遭抛售,澳元暴跌逾3%;全球或步入通缩,黄金徘徊于1470

作者:黄金投资交易系统 来源:www.bb321.net 2020年03月20日 09:01 点击:
周四(3月19日)亚洲时段,日内美元指数进一步走高至101.3附近,日元创近三周新低,日本央行提议在计划外的操作中购买1万亿日元债券。金融市场的恐慌延续,亚洲股市纷纷大跌,同时大宗商品继续暴跌,也令全球通缩前景升温,黄金也遭到其他工业金属暴跌的拖累。对抗疫情采取的各种管制措施将令全球贸易经济受重创,而日内大宗商品的暴跌也令相关度比较大的澳元暴跌,此外澳洲联储将基准利率下调25个基点至0.25%。在隔夜美油一度暴跌至20大关之后,油价企稳回升,油价已经反映了近期的金融市场的恐慌与前所未有的供应过剩的基本面,而疫情在全球范围扩散之际,需求冲击也是史无前例的,鉴于沙特与俄罗斯的价格战可能令页岩油遭遇重创。


本交易日经济数据不多,主要关注多国将公布利率决议,有望跟随此前的美联储继续宽松行动。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元走高,汇价现报108.93,涨幅0.79%;日元创近三周新低,日内金融市场恐慌延续,美元再度走高,现金美元的紧缺令投资者依旧选择抛售所有有价资产,此外日本央行将视需要以灵活的方式应对市场形势,先前日本央行提议在计划外的操作中购买1万亿日元债券。日本央行市场操作部门负责人Motoharu Nakashima表示,这种购买旨在确保“在财年结束之前保持市场稳定”。

亚盘时段,澳元兑美元暴跌逾3%,汇价现报0.5587,跌幅3.22%;金融市场的恐慌延续,因对抗疫情采取的各种管制措施将令全球贸易经济受重创,而日内大宗商品的暴跌也令相关度比较大的澳元暴跌,此外澳洲联储将基准利率下调25个基点至0.25%,澳大利亚3年期国债目标收益率在0.25%左右;在突发公共卫生事件可能导致澳洲及全球经济陷入衰退的威胁下,市场广泛预期澳洲联储将降息至零,并启动债券购买计划,从而向市场注入流动性。

亚盘时段,现货黄金走低,金价现报1471.22美元/盎司,跌幅1%;日内美元指数进一步走高至101.3附近,金融市场恐慌情绪依旧在延续,亚洲股市纷纷大跌,同时大宗商品继续暴跌,也令全球通缩前景升温,黄金也遭到其他工业金属暴跌的拖累,但表现仍强于其他,在于投资者在当下避险资产稀有的背景下依旧看好黄金,但鉴于流动性危机已到来,黄金仍有下跌的空间,同时从成本端考虑,黄金可能还有更多的下跌空间。

亚盘时段,国际油价大幅反弹,美油现报22.68美元/桶,涨幅8.88%;布油现报27.52美元/桶,涨幅3.11%。在隔夜美油一度暴跌至20大关之后,油价企稳回升,油价已经反映了近期的金融市场的恐慌与前所未有的供应过剩的基本面,而疫情在全球范围扩散之际,需求冲击也是史无前例的,鉴于沙特与俄罗斯的价格战可能令页岩油遭遇重创,油价料难长期维持在20美元水平附近,建议空头适当止盈离场。

经济数据




财经大事


15:20  印尼央行公布利率决定。

16:00  菲律宾央行公布利率决定。

16:30  瑞士央行公布利率决议。

17:00  挪威央行公布利率决议和货币政策报告。

21:00  南非央行公布利率决定。

亚洲时段消息回顾


欧洲央行宣布旨在应对新冠疫情的7500亿欧元债券购买计划;
①欧洲央行在公告中说,它“将推出新的私人和公共领域资产临时购买计划,以应对蔓延日益升级的新冠病毒疫情对货币政策传导机制和欧元区前景构成的严重威胁。”
②欧洲央行称,“紧急抗疫购债计划(PEPP)的总规模将达到7500亿欧元。计划将一直延续到2020年底,并将包含符合现有购债计划条件的所有资产类别”,将“灵活”实施购债计划,允许应时应地应资产类别的波动,PEPP下购买的资产包含希腊债券;
③该行指出,“一旦判定新冠肺炎危机已经过去,央行管理委员会便会终止PEPP下的净资产购买,但无论怎样都不会在年底前终止”,非金融商业票据将被纳入符合条件的资产,以使所有具有足够信贷质量的商业票据均可购买
④欧洲央行将通过调整抵押框架的主要风险参数来放宽抵押标准,将根据需要增加计划的规模和构成,还将考虑修订某些自设的量化宽松限制。 

澳洲联储利率决议要点提炼;
① 澳洲联储将基准利率下调25个基点至0.25%,澳大利亚3年期国债目标收益率在0.25%左右;决议显示,目前的首要任务是支持就业、收入与商业,直至达到就业和通胀目标,否则不会加息;
② 澳大利亚将投入至多150亿澳元以支持中小企业贷款,一揽子政策将使客户能够获得可负担的贷款,澳洲联储的外汇结算余额将返还10个基点;
③ 澳洲联储还将通过在每日市场操作中进行一个月和三个月的回购操作,来继续为澳大利亚金融市场提供流动性,直至另行通知;只要市场状况需要,央行还将进行六个月或更长时间的长期回购操作,至少每周一次;
④ 澳洲联储主席洛威在声明中说,“公共卫生事件对经济和金融体系产生非常重大的影响,全球经济活动受到重大破坏;随着继续努力遏制该风险,这种情况可能还会持续一段时间”。

澳洲联储主席洛威:将竭尽全力以复苏经济;
预计利率将保持在当前水平几年的时间,不会直接从政府购买债券,预计工作机会会大幅减少,收益率可能需要一些时间才能从当前水平下降,一旦卫生风险受到控制,料将会复苏,债券购买取决于市场状况和价格,预计在加息之前将取消收益率目标,定期融资计划和三年期收益率目标是正常时期都不会考虑的重大政策举措,这两项措施都给央行带来金融和其他风险。

美国财长努钦称向美联储主席致信,批准成立MMLF;

新西兰总理阿德恩:新西兰向所有非居民关闭边界,禁止所有非新西兰居民入境,禁令自今日午夜起生效,明白这将影响经济,此举在新西兰历史上是前所未有的措施;

美联储启动紧急计划,为货币市场共同基金提供支持;
① 美联储当地时间周三晚间(北京时间周四上午)表示,随着欧美新冠病毒疫情带来的影响持续波及整个金融市场,它将启动一项计划为货币市场共同基金提供支持;
② 美联储根据紧急授权制定的这项名为“货币市场共同基金流动性便利”的计划效仿的是全球金融危机时期的类似做法。财政部将提供100亿美元的信贷保护;
③ 根据媒体获悉的一份文件,美国财政部周三早些时候曾提出,作为应对疫情刺激计划的一部分,拟用纳税人的钱为货币市场共同基金提供临时担保。 

卫生风险或导致全球就业岗位减少达2500万个;
① 国际劳工组织(ILO)周三表示,如果各国政府不迅速采取行动,卫生风险可能引发一场全球经济危机,摧毁全球多达2500万个工作岗位。 “不过如果我们看到国际协同的政策行动,如2008/09年全球金融危机中那样,疫情对全球就业的影响可能会大幅降低”;
② ILO呼吁采取大规模和协调一致的紧急措施,以保护工作场所的工人、刺激经济,同时支持就业和收入。ILO也表示,相关措施应包括扩大社会保障、通过短期工作或带薪休假为保持就业提供支持,以及财政和税收减免,包括对微型和中小型企业的减免。根据疫情对全球经济增长冲击的不同预测,ILO估计全球失业人数将增加530万至2470万人。2008/09年全球金融危机导致全球失业者增加了2200万人。 

新西兰第四季GDP增长放缓,关注焦点转向日益加剧的疫情冲击;
① 新西兰2019年第四季经济增长放缓,衰退风险升高,如今决策者争相保护企业免于受到新冠疫情的冲击。统计局表示,新西兰国内生产总值(GDP)去年第四季较前季增长0.5%,符合路透调查预估,但略高于央行预估的0.4%。第三季修正后为增长0.8%。第四季同比增幅从第三季的2.3%放慢至1.8%。尽管数据显示去年第四季经济小幅增长,但分析师们可能会忽略这些指标,因为它们无法反映出在第一季见到的新冠疫情愈来愈严重的经济冲击。纽元兑美元未受该数据影响;
② 西太平洋银行分析师Satish Ranchhod表示,“今天的数据是疫情爆发之前的。它证实了我们的观点,即经济在去年年底开始复苏。不过我们仍预计未来一年经济活动将明显恶化,” 新西兰政府周二宣布121亿纽元的财政刺激计划,以缓解经济受到的冲击。以人均来计,该刺激规模是全球最大的。此前新西兰联储周一召开紧急会议,大幅降息75个基点,并誓言在必要时开始大规模购买资产。澳新银行(ANZ)资深分析师Liz Kendall表示,“我们预计新西兰联储很快将需要开始大规模购买资产。还亟需实行市场干预,”最乐观的估计是今年GDP将下滑3-4%。 

日本央行削减10-25年期国债购买至1000亿日元,削减1-3年期国债购买至2000亿日元;
日本央行在计划外的操作中招标购买债券;日本央行将购买2000亿日元的1至3年期债券,3000亿日元的3至5年期债券,4000亿日元的5至10年期债券,和1000亿日元的10至25年期债券。

国际劳工组织:公共卫生安全危机扩散恐导致全球多达2500万个工作岗位消失;
①根据国际劳工组织的数据,与全球金融危机相比,公共卫生安全危机扩散可能导致全球范围内更大的失业;
②这家总部位于日内瓦的组织表示,公共卫生危机可能消灭多达2500万个工作岗位,而2008-2009年的金融危机使失业人数增加了2200万;
③不过,国际劳工组织也表示,如果能遏制经济损失,消失的工作岗位可能低至530万,各国政府应开展大规模,协调一致的政策努力。

英国央行准备再发力支持银行放贷,将讨论英镑近期跌势;
①英国央行新任行长贝利(Andrew Bailey)表示,央行对进一步采取紧急措施持开放态度,因为自上周大幅降息以来,欧美新冠病毒疫情构成的经济威胁已经升级。
②随着疫情愈演愈烈,英国经济的许多部门遭受冲击,因日常生活和生产几近停摆,英国央行周二表示,将购买投资评级公司的商业票据,即便这些公司之前没有发行过此类债券。
③贝利周三表示,他无法预计企业通过该计划借贷的规模会有多大。不过周二公布的计划细节显示,并没有一个正式的上限,尽管计划还有待货币政策委员会(MPC)的审查。
④现有商业票据市场规模较小,但贝利强调称,英国央行实际上可以直接从企业手中购买新发行的商业票据。央行还对进一步扩大融资计划范围持开放态度,将考虑购买资产支持商业票据,以及使非金融企业能够使用其融资计划所需的信贷质量的产品。
⑤贝利表示,他已经注意到英镑跌破1.19美元水平,决策者将在下次政策会议上讨论这一问题,不过对此他没有做出任何解释。
⑥贝利拒绝了在新冠疫情危机期间关闭金融市场的呼吁,不过,贝利呼吁做空英国资产的卖空者赶快收手。 

人社部:明天将启动百日千万网络招聘活动,集中推送上千万个岗位信息,通过组织大规模的公益网络招聘活动,助推稳就业和复工复产;

巴西央行:将基准利率下调50个基点至3.75%;
降息50个基点的决定是一致通过的,新兴市场经济体的环境变得更有挑战性,疫情使全球经济增速放缓,在当前维持基准利率稳定是合适的,重申在货币政策上需要谨慎,重申需要刺激性的货币政策,疫情导致大宗商品价格下跌,并给金融市场带来波动。 

机构观点


VIX期货曲线中部崛起,暗示交易者预计美股熊市将长期持续; 
① 美国股市溃败的最令人惊恐之处,是它一泻千里的骇人速度。现在,波动率市场表明,人们的担忧已转向疯狂交易将持续多长时间。现在,VIX期货曲线类似于2008年和2011年市场大跌最严重时期的情况,在当时美股标普500指数持续的剧烈动荡;
② VIX期货与Cboe波动率指数(VIX)挂钩。随着市场下跌,VIX期货曲线的前端--4月合约--急剧上涨。这在意料之中。但是这次不同的是,较长期合约也大举加入这波走势,尽管周三的抛售并不是这个新生熊市中最严重的。这表明投资者正在为长期的大规模价格波动做准备;
③ 截至纽约时间13:57,6月、7月和8月VIX期货--它们构成VIX期货曲线的中段--正创下这些合约历史上最大的单日涨幅。瑞银证券的股票衍生品研究主管Stuart Kaiser表示,“在前端以外持有波动率,可能与当前的风险状况更为一致,我不想称其为价值判断,但这种故事对许多投资者来说都是有意义的”。

分析师:俄罗斯需要更高的石油价格,但不会投降; 
①3月18日,石油分析师Tom Kool撰文称,俄罗斯需要更高的石油价格,但不会投降。随着WTI原油连跌,俄罗斯开始感到压力,因为该国的石油和天然气收入下降,但该国还必须争取欧洲和亚洲等主要市场的市场份额;
②石油价格战不太可能很快结束,但在这场战斗中,任何一方都不想轻易输给对方;在再次坐在谈判桌之前,俄罗斯和其他所有生产国要准备忍受更多的痛苦。

美国亿万富翁、知名激进投资者比尔·阿克曼(BillAckman)表达了有关欧美国家的新冠病毒对经济影响的担忧;
美国应对市场低迷和欧美国家的新冠病毒疫情爆发的最好办法,是总统特朗普关闭美国;现在我们需要关闭(边界),这是唯一的答案;正如我们所知道的那样,美国将走向灭亡。我很抱歉这么说,除非我们接受这个选择;地狱来了……资本主义可以接受关闭30天。

美国投资界传奇人物:美股大跌为非凡买入机会;
尽管美股市场上存在无情的抛售压力,但美国投资界传奇人物比尔·米勒(Bill Miller)认为这是一个“非凡的买入机会”;我成年后有过四次买入良机;第一次是在1973年和1974年,第二次是在1982年,第三次是在1987年,第四次是在2008年和2009年,而这是第五次。

油价走出过山车行情,市场与原子弹级别的需求冲击角力;
① 受冠状病毒疫情引发的前所未有的全球需求冲击影响,油价在周四亚洲市场持续极度震荡,市场收复了前一日的部分失地。在前一交易日暴跌24%之后,纽约原油期货一度上涨14%,为9月以来的最大涨幅。尽管分析降低了对今年全球需求的预测,沙特仍然承诺在未来数月保持原油供应量,之后市场暴跌加剧。到目前为止,自本月早些时候进一步减产并应对疫情引发需求低迷的会谈失败以来,沙特和俄罗斯都没有让步。但克里姆林宫周三表示,愿意看到更高的价格;
② Rystad Energy A/S分析师Louise Dickson称,“我们在这里看到的基本上相当于石油市场上的原子弹,每天石油价格之下似乎都隐藏着另一扇陷阱门,我们预计价格将持续动荡,直到达到成本平衡而且产量得到控制。”共和党参议员Kevin Cramer呼吁总统特朗普禁止从俄罗斯、沙特和其他OPEC成员国进口原油,以回应他们最近在需求已经疲弱时采取的“扭曲能源市场”的行动。

巴菲特做多航空股和银行股;
① 在美股暴跌之际,巴菲特抄底了达美航空和纽约梅隆银行。巴菲特此前公开表示,此次因新冠肺炎疫情和油价大跌所导致的危机,危害比不上2008年。不过在巴菲特买入后,航空股和银行股都继续大跌,股神“抄底”似乎抄在了“半山腰”;
② 根据伯克希尔哈撒韦提交的信息披露报告,巴菲特3月3日完成对纽约梅隆银行的增持。增持之后,巴菲特、伯克希尔哈撒韦及旗下公司共持有8900万股纽约梅隆银行,持股比例为10.06%。按照3月3日增持923.49万股,平均每股40美元左右估算,“股神”这笔交易可能斥资3.8亿美元。然而纽约梅隆银行股价在3月18日的暴跌中最低触及26.40美元,较巴菲特增持价已下挫约34%;
③ 此外,2月27日,伯克希尔哈撒韦以每股45.48美元至47.14美元的价格买入97.65万股达美航空股票,斥资约4530万美元,持有的达美航空股份增至7188.6963万股。3月18日达美航空暴跌,盘中一度跌到19.1美元,远远低于巴菲特的增持价格,股神动手的时间似乎又早了;之后美国发布了限制来往欧美航班等各种应对疫情的措施,进一步打击了航空股走势;
④ 不过,伯克希尔公司手握近1300亿美元现金,随着股市“跌跌不休”,奉行“别人恐惧我贪婪”的股神,接下来或许还有其它动作。

瑞信:病毒疫情导致金属面临灾难性过剩的风险;
瑞信集团称,大流行病导致消费者暂停重大购买计划,从而影响金属需求。该行在报告中说,汽车、家电和住房行业应该是直接伤亡者,但是其他领域,基础设施、机械和电气,也可能会受到影响,因为公司减少投资,政府将支出转向了福利和企业支持。使用中档情景,2020年全球铜需求将萎缩6.8%,即180万吨;铝将下降6.5%,即520万吨,“我们以前认为铜市场在2020年将有足够的供应,有30万吨的盈余,而铝供应过剩,因此需求破坏意味着灾难性的金属过剩”,预计2020年铜价平均2.29美元/磅。
(黄金投资交易系统:www.bb321.net)
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